Goldman Sachs - SICAV II - G

GSSFRIU:LX
99.13
USD
0.10
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更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.75 - 103.64
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
99.03
52週レンジ
94.75 - 103.64
年初来リターン
-2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
99.13
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
1.018
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.011172
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.41%
企業概要
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in a range of factor strategies offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-