Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSCREB:LX
143.40
GBP
0.06
0.04%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.32 - 149.01
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
143.46
52週レンジ
142.32 - 149.01
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
143.4
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
35.072
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( 12/10/2018)
3.07067
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.00 1.17 百万 3.19
710.00 984.11 千 2.69
770.00 779.64 千 2.13
953.00 752.60 千 2.06
555.00 727.74 千 1.99
914.00 717.81 千 1.96
2.40 千 545.17 千 1.49
357.00 527.59 千 1.44
357.00 517.56 千 1.42
485.00 478.60 千 1.31
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1