Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSCREB:LX
145.83
GBP
0.69
0.47%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.89 - 151.15
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
146.52
52週レンジ
144.89 - 151.15
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
145.83
資産総額 (百万 GBP) ( 11/13/2018)
36.906
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.912394
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.65 百万 4.24
1.54 百万 1.54 百万 3.95
809.00 1.16 百万 2.97
770.00 775.91 千 1.99
555.00 732.86 千 1.88
953.00 732.00 千 1.88
914.00 705.47 千 1.81
650.00 645.65 千 1.66
747.00 577.42 千 1.48
2.40 千 563.39 千 1.45
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1