Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSCPRI:LX
111.86
GBP
0.35
0.31%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.66 - 115.61
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
112.21
52週レンジ
109.66 - 115.61
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
111.86
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
44.161
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.655162
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.00 1.16 百万 2.60
156.10 千 1.04 百万 2.33
555.00 765.74 千 1.72
953.00 696.01 千 1.57
650.00 692.06 千 1.56
533.00 678.12 千 1.53
914.00 668.98 千 1.51
550.00 633.35 千 1.43
600.00 593.73 千 1.34
800.00 581.16 千 1.31
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1