Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSCPRI:LX
111.12
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.66 - 114.85
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
111.13
52週レンジ
109.66 - 114.85
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
111.12
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
38.651
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.655162
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 2.13 百万 4.84
809.00 1.16 百万 2.65
156.05 千 1.06 百万 2.42
800.00 795.45 千 1.81
555.00 735.54 千 1.68
953.00 730.14 千 1.66
914.00 703.66 千 1.60
599.00 687.08 千 1.56
550.00 635.40 千 1.45
2.40 千 578.13 千 1.32
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1