ゴールドマン・サックス・ファンズSICAV-グロ

GSSCIOS:LX
12.75
USD
0.12
0.95%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.63 - 14.52
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
12.63
52週レンジ
12.63 - 14.52
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
671.653
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.146325
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.36 千 9.21 百万 1.25
70.87 千 9.08 百万 1.23
27.84 千 8.42 百万 1.14
99.23 千 8.31 百万 1.13
45.56 千 8.24 百万 1.12
66.74 千 8.00 百万 1.08
34.95 千 7.99 百万 1.08
152.14 千 7.91 百万 1.07
96.76 千 7.24 百万 0.98
116.14 千 7.10 百万 0.96
企業概要
GSグローバル小型株コア株式ポートフォリオ(GS Global Small Cap Core Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンズSICAVのポートフォリ オ。 世界の小型株に投資。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-