Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSBONI:LX
96.37
USD
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.31 - 102.30
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.41
52週レンジ
95.31 - 102.30
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
96.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
686.562
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.860251
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in securities issued by governments around the world. Such securities may be denominated in local currencies.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-