Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSBFPA:LX
18.87
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.39 - 19.13
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.87
52週レンジ
18.39 - 19.13
1年トータルリターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
18.87
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
2.967
設定日
06/11/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 625.19 千 16.18
300.00 296.96 千 7.69
190.00 267.27 千 6.92
160.00 221.42 千 5.73
200.00 199.52 千 5.16
115.00 193.29 千 5.00
120.00 183.64 千 4.75
170.00 171.90 千 4.45
158.22 169.19 千 4.38
100.00 131.95 千 3.41
企業概要
GS Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation through investment in Permitted Investments. The Portfolio invests primarily in Sterling denominated securities having fixed, variable or floating rates.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1