Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSBBAS:LX
95.04
USD
0.19
0.20%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.70 - 102.06
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.77%
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前日終値
95.04
52週レンジ
94.70 - 102.06
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
95.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
688.344
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.364674
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.30%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in securities issued by governments around the world. Such securities may be denominated in local currencies.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-