Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSSBBAS:LX
97.46
USD
0.26
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.71 - 102.06
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
97.72
52週レンジ
96.71 - 102.06
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
97.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
715.234
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
1.364674
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.30%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in securities issued by governments around the world. Such securities may be denominated in local currencies.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-