ジェネシス・エマージング・マーケッツファンド

GSS:LN
London
696.00
GBp
2.00
0.29%
更新日時 18:01 JST 2018/07/17
始値
687.00
安値 - 高値 レンジ(日)
687.00 - 696.00
前日終値
694.00
52週レンジ
665.00 - 751.00
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
-3.60%
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始値
687.00
安値 - 高値 レンジ(日)
687.00 - 696.00
出来高
7,991
前日終値
694.00
52週レンジ
665.00 - 751.00
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
-3.60%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
795.58
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2016)
679.000
設定日
07/06/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.02%
乖離率52週平均値
-12.74%
ファンドマネージャ
ANDREW GRAHAM ELDER
直近配当額 ( 11/09/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
2.81%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
5.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 49.46 百万 3.76
876.64 千 36.34 百万 2.77
175.50 千 34.12 百万 2.60
4.63 百万 33.69 百万 2.56
125.80 千 30.96 百万 2.36
197.74 千 27.86 百万 2.12
845.19 千 27.43 百万 2.09
219.60 千 27.21 百万 2.07
1.75 百万 25.81 百万 1.96
535.23 千 23.07 百万 1.76
企業概要
ジェネシス・エマージング・マーケッツ・ファンド(Genesis Emerging Markets Fund Limited)は、ガーンジー島の投資信託会社。個々のソブリンリスクを抑えつつ、企業の 高い成長率による優れたリターンを得る方法の提供を目標とする。途上国と未成熟市場への投資を手掛ける。
住所
Genesis Investment Management LLP
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HU
United Kingdom
電話番号
44-20-7201-7200
Webサイト
www.giml.co.uk