ジェネシス・エマージング・マーケッツファンド

GSS:LN
London
708.00
GBp
2.5
0.35%
更新日時 2017/10/21
始値
710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
706.5 - 713.00
前日終値
710.5
52週レンジ
567.5 - 714.5
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
17.51%
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始値
710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
706.5 - 713.00
出来高
108,542
前日終値
710.5
52週レンジ
567.5 - 714.5
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
17.51%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
808.81
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2016)
679.000
設定日
07/06/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.15%
乖離率52週平均値
-12.82%
ファンドマネージャ
ANDREW GRAHAM ELDER
直近配当額 ( 11/09/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
4.73%
3年トータルリターン
10.05%
5年トータルリターン
4.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 百万 58.04 百万 5.18
298.07 千 31.79 百万 2.83
24.49 千 29.83 百万 2.66
132.43 千 29.61 百万 2.64
4.49 百万 26.70 百万 2.38
3.09 百万 24.17 百万 2.16
226.64 千 22.89 百万 2.04
1.96 百万 22.17 百万 1.98
1.84 百万 20.79 百万 1.85
11.92 百万 20.60 百万 1.84
企業概要
ジェネシス・エマージング・マーケッツ・ファンド(Genesis Emerging Markets Fund Limited)は、ガーンジー島の投資信託会社。個々のソブリンリスクを抑えつつ、企業の 高い成長率による優れたリターンを得る方法の提供を目標とする。途上国と未成熟市場への投資を手掛ける。
住所
Genesis Investment Management LLP
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HU
United Kingdom
電話番号
44-20-7201-7200
Webサイト
www.giml.co.uk