ジェネシス・エマージング・マーケッツファンド

GSS:LN
London
696.5
GBp
8.5
1.24%
更新日時 2017/12/16
始値
684.00
安値 - 高値 レンジ(日)
684.00 - 696.5
前日終値
688.00
52週レンジ
580.5 - 720.5
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
17.35%
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始値
684.00
安値 - 高値 レンジ(日)
684.00 - 696.5
出来高
90,947
前日終値
688.00
52週レンジ
580.5 - 720.5
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
17.35%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
793.64
資産総額 (百万 GBP) ( 01/29/2016)
679.000
設定日
07/06/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.31%
乖離率52週平均値
-12.89%
ファンドマネージャ
ANDREW GRAHAM ELDER
直近配当額 ( 11/09/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
11.17%
5年トータルリターン
4.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 百万 49.46 百万 3.76
17.53 千 36.34 百万 2.77
175.50 千 34.12 百万 2.60
4.63 百万 33.69 百万 2.56
125.80 千 30.96 百万 2.36
197.74 千 27.86 百万 2.12
16.90 千 27.43 百万 2.09
219.60 千 27.21 百万 2.07
1.75 百万 25.81 百万 1.96
535.23 千 23.07 百万 1.76
企業概要
ジェネシス・エマージング・マーケッツ・ファンド(Genesis Emerging Markets Fund Limited)は、ガーンジー島の投資信託会社。個々のソブリンリスクを抑えつつ、企業の 高い成長率による優れたリターンを得る方法の提供を目標とする。途上国と未成熟市場への投資を手掛ける。
住所
Genesis Investment Management LLP
21 Grosvenor Place
London SW1X 7HU
United Kingdom
電話番号
44-20-7201-7200
Webサイト
www.giml.co.uk