Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSRSNIU:LX
22.51
USD
0.07
0.31%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.18 - 22.85
1年トータルリターン
24.15%
年初来リターン
14.73%
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前日終値
22.58
52週レンジ
18.18 - 22.85
1年トータルリターン
24.56%
年初来リターン
14.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
22.51
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
318.078
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.051218
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
企業概要
GS US Small Cap CORE Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio will invest in securities of relatively small market capitalisation US companies.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1