ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSRHDHG:LX
8.52
GBP
0.04
0.47%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.42 - 9.45
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
8.56
52週レンジ
8.42 - 9.45
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.52
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
7.737
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.454629
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
693.65 百万 694.67 百万 8.02
122.59 千 120.25 百万 1.39
119.70 千 119.58 百万 1.38
105.99 千 104.51 百万 1.21
571.52 千 95.73 百万 1.10
91.54 千 93.76 百万 1.08
111.12 千 88.85 百万 1.03
90.01 千 86.44 百万 1.00
87.19 千 86.18 百万 0.99
81.19 千 80.08 百万 0.92
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-