Generali Smart Funds - PIR V

GSPVIIX:LX
93.43
EUR
0.94
1.00%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.03 - 104.37
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-8.43%
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前日終値
94.37
52週レンジ
93.03 - 104.37
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-8.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
93.429
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
18.186
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 680.36 千 4.17
500.00 516.69 千 3.17
500.00 513.68 千 3.15
500.00 502.17 千 3.08
400.00 461.45 千 2.83
400.00 446.32 千 2.74
400.00 399.38 千 2.45
300.00 352.89 千 2.16
300.00 346.10 千 2.12
300.00 336.84 千 2.07
企業概要
Generali Smart Fund - PIR Valore Italia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in Italian companies and in companies incorporated in the EU or the EEA with a permanent establishment in Italy.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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