ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSPCPBD:LX
14.47
USD
0.05
0.35%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.11 - 15.10
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
14.42
52週レンジ
13.11 - 15.10
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
14.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
690.967
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 10/01/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.74 千 32.06 百万 4.82
289.20 千 30.87 百万 4.64
521.55 千 27.77 百万 4.18
362.57 千 26.27 百万 3.95
154.00 千 24.12 百万 3.63
130.35 千 24.09 百万 3.62
162.01 千 23.44 百万 3.52
171.69 千 23.41 百万 3.52
180.89 千 22.76 百万 3.42
191.86 千 22.59 百万 3.40
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1