ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSPCPAA:LX
20.90
USD
0.26
1.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.32 - 23.55
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
20.64
52週レンジ
19.32 - 23.55
1年トータルリターン
-8.81%
年初来リターン
5.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
20.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
611.997
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.42 千 25.83 百万 4.12
304.05 千 25.26 百万 4.03
76.18 千 25.08 百万 4.00
460.50 千 25.00 百万 3.99
807.17 千 24.67 百万 3.94
332.89 千 24.65 百万 3.93
1.75 百万 23.59 百万 3.76
607.01 千 22.87 百万 3.65
160.78 千 22.61 百万 3.61
212.47 千 21.08 百万 3.36
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1