ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GSPCPAA:LX
22.86
USD
0.08
0.35%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.04 - 23.55
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
22.94
52週レンジ
21.04 - 23.55
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
22.86
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
662.615
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.80 千 29.90 百万 4.34
368.95 千 27.27 百万 3.96
161.35 千 25.76 百万 3.74
171.07 千 25.36 百万 3.68
222.78 千 24.33 百万 3.53
676.29 千 23.70 百万 3.44
387.70 千 23.21 百万 3.37
349.05 千 22.88 百万 3.32
384.78 千 22.04 百万 3.20
439.25 千 21.95 百万 3.19
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1