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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSOL:GR
Dusseldorf
6.34
EUR
0.01
0.17%
更新日時 3:16 JST 2020/10/27
始値
6.33
安値 - 高値 レンジ(日)
6.32 - 6.37
前日終値
6.35
52週レンジ
4.97 - 8.29
1年トータルリターン
-16.69%
年初来リターン
-19.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.33
安値 - 高値 レンジ(日)
6.32 - 6.37
出来高
0
前日終値
6.35
52週レンジ
4.97 - 8.29
1年トータルリターン
-15.26%
年初来リターン
-19.09%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
36.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
-7.35%
5年トータルリターン
-4.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.31 千 3.42 百万 9.33
1.53 百万 3.29 百万 8.96
578.46 千 2.47 百万 6.72
2.58 千 1.79 百万 4.89
634.86 千 1.52 百万 4.15
331.06 千 1.44 百万 3.93
1.72 百万 1.25 百万 3.40
4.50 千 1.22 百万 3.33
299.82 千 1.07 百万 2.93
5.00 百万 982.45 千 2.68
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1