Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSOL:GR
Hamburg
7.19
EUR
0.03
0.42%
更新日時 2018/07/21
始値
7.22
安値 - 高値 レンジ(日)
7.18 - 7.24
前日終値
7.22
52週レンジ
7.08 - 8.48
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-12.74%
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始値
7.22
安値 - 高値 レンジ(日)
7.18 - 7.24
出来高
0
前日終値
7.22
52週レンジ
7.08 - 8.48
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-12.74%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
119.121
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-7.94%
3年トータルリターン
-5.70%
5年トータルリターン
-1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.19 百万 17.06 百万 9.33
2.14 百万 11.37 百万 6.22
6.80 百万 10.80 百万 5.91
19.78 百万 5.44 百万 2.98
644.41 千 5.24 百万 2.87
830.01 千 5.17 百万 2.83
4.27 百万 4.51 百万 2.47
107.83 千 4.16 百万 2.28
2.11 百万 4.06 百万 2.22
1.43 百万 3.95 百万 2.16
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1