Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSOL:GR
Hamburg
6.79
EUR
0.03
0.44%
更新日時 23:38 JST 2018/11/14
始値
6.77
安値 - 高値 レンジ(日)
6.74 - 6.79
前日終値
6.76
52週レンジ
6.58 - 8.48
1年トータルリターン
-14.75%
年初来リターン
-17.60%
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始値
6.77
安値 - 高値 レンジ(日)
6.74 - 6.79
出来高
0
前日終値
6.76
52週レンジ
6.58 - 8.48
1年トータルリターン
-16.65%
年初来リターン
-17.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
100.383
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-5.19%
3年トータルリターン
-5.06%
5年トータルリターン
-1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.58 千 9.11 百万 8.09
5.11 百万 8.28 百万 7.35
681.91 千 4.94 百万 4.38
979.78 千 4.55 百万 4.04
1.18 百万 3.58 百万 3.17
1.74 百万 3.57 百万 3.17
580.88 千 3.42 百万 3.04
31.52 千 3.12 百万 2.77
12.46 百万 3.04 百万 2.70
8.19 千 2.70 百万 2.39
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1