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Generali Smart Funds-Generat

GSNPFXE:LX
89.54
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.63 - 98.04
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-6.58%
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前日終値
89.61
52週レンジ
87.63 - 98.04
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-6.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
89.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
197.007
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.01%
企業概要
Generali Smart Funds - GENERAtion Next Protected is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified basket of ETFs exposed to fixed income securities, equities and commodities as well as cash, and a diversified basket of cash equivalents and Money Market Instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
Rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg.
電話番号
-