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Generali Smart Funds-Generat

GSNPDXE:LX
93.21
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.29 - 102.13
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-6.64%
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前日終値
93.27
52週レンジ
91.29 - 102.13
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-6.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
93.209
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
196.890
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.01%
企業概要
Generali Smart Funds - GENERAtion Next Protected is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified basket of ETFs exposed to fixed income securities, equities and commodities as well as cash, and a diversified basket of cash equivalents and Money Market Instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
Rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg.
電話番号
-