GAM Star Fund PLC - GAM Star

GSNIGBA:ID
17.25
GBP
0.19
1.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.36 - 20.20
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
-10.86%
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前日終値
17.06
52週レンジ
16.36 - 20.20
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-10.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
17.2455
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
27.020
設定日
10/23/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.1573
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 1.81 百万 4.71
1.20 千 1.50 百万 3.90
7.86 千 1.47 百万 3.83
35.40 千 1.46 百万 3.81
137.00 千 1.10 百万 2.86
16.00 894.00 千 2.32
50.00 千 701.50 千 1.82
2.80 千 693.01 千 1.80
51.30 千 475.92 千 1.24
6.95 百万 464.30 千 1.21
企業概要
GAM Star Emerging Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities, such as warrants and rights issues, of companies listed on or dealt in recognized markets of emerging markets.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel