Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSNERGB:LX
10.30
GBP
0.11
1.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 11.74
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.52 - 11.74
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.3
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
76.665
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.108539
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.56 千 7.98 百万 7.99
5.04 百万 7.83 百万 7.84
966.19 千 4.33 百万 4.33
665.31 千 3.68 百万 3.68
12.28 百万 3.11 百万 3.11
1.15 百万 2.95 百万 2.95
572.83 千 2.85 百万 2.85
3.16 百万 2.65 百万 2.66
30.75 千 2.62 百万 2.62
1.70 百万 2.57 百万 2.58
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1