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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSNEREI:LX
8.24
EUR
0.03
0.36%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.61 - 10.69
1年トータルリターン
-15.25%
年初来リターン
-18.01%
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前日終値
8.27
52週レンジ
6.61 - 10.69
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
-18.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
8.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
36.108
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.31 千 3.42 百万 9.33
1.53 百万 3.29 百万 8.96
578.46 千 2.47 百万 6.72
2.58 千 1.79 百万 4.89
634.86 千 1.52 百万 4.15
331.06 千 1.44 百万 3.93
1.72 百万 1.25 百万 3.40
4.50 千 1.22 百万 3.33
299.82 千 1.07 百万 2.93
5.00 百万 982.45 千 2.68
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1