Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSNEREI:LX
9.21
EUR
0.10
1.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 10.89
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-13.11%
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前日終値
9.11
52週レンジ
9.05 - 10.89
1年トータルリターン
-12.08%
年初来リターン
-13.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
112.413
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.098629
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.24 千 9.81 百万 8.11
5.24 百万 8.45 百万 6.99
1.07 百万 5.02 百万 4.15
691.41 千 4.82 百万 3.98
595.79 千 3.59 百万 2.97
1.19 百万 3.48 百万 2.88
1.77 百万 3.32 百万 2.74
12.78 百万 3.16 百万 2.62
31.96 千 3.14 百万 2.59
80.74 千 3.05 百万 2.52
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1