Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSN11PI:LX
8.55
USD
0.03
0.35%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.46 - 10.52
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-14.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.58
52週レンジ
8.46 - 10.52
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-14.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8.55
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
118.538
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.055584
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.19 百万 17.06 百万 9.33
2.14 百万 11.37 百万 6.22
6.80 百万 10.80 百万 5.91
19.78 百万 5.44 百万 2.98
644.41 千 5.24 百万 2.87
830.01 千 5.17 百万 2.83
4.27 百万 4.51 百万 2.47
107.83 千 4.16 百万 2.28
2.11 百万 4.06 百万 2.22
1.43 百万 3.95 百万 2.16
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1