Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSN11OG:LX
9.39
GBP
0.06
0.64%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.33 - 11.78
1年トータルリターン
-17.62%
年初来リターン
-18.56%
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前日終値
9.33
52週レンジ
9.33 - 11.78
1年トータルリターン
-18.14%
年初来リターン
-18.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.39
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
100.932
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.012062
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.58 千 9.11 百万 8.09
5.11 百万 8.28 百万 7.35
681.91 千 4.94 百万 4.38
979.78 千 4.55 百万 4.04
1.18 百万 3.58 百万 3.17
1.74 百万 3.57 百万 3.17
580.88 千 3.42 百万 3.04
31.52 千 3.12 百万 2.77
12.46 百万 3.04 百万 2.70
8.19 千 2.70 百万 2.39
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1