ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSMRIHI:LX
93.64
EUR
0.17
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.79 - 102.72
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
93.47
52週レンジ
92.79 - 102.72
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
93.64
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.899
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
3.29899
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
IAIN LINDSAY / JONATHAN XIONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 303.30 百万 14.77
253.26 千 252.60 百万 12.30
1.72 千 205.88 百万 10.02
194.54 百万 194.55 百万 9.47
1.25 千 161.71 百万 7.87
151.00 千 150.89 百万 7.35
149.20 千 149.03 百万 7.26
111.60 千 111.51 百万 5.43
543.00 102.58 百万 4.99
10.32 百万 92.22 百万 4.49
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型ファンド。キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。主にグローバル債券・通貨市場に投資。ポートフォリオは主に通貨と上場証券・デリバティブで構成される。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-