ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSMRIHI:LX
90.87
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.36 - 99.69
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
90.81
52週レンジ
89.36 - 99.69
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
90.87
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.506
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
3.468536
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.20 千 371.64 百万 23.59
120.37 千 212.87 百万 13.51
1.42 千 211.84 百万 13.45
17.90 百万 157.76 百万 10.01
878.00 133.81 百万 8.49
100.00 千 99.48 百万 6.32
80.00 千 79.40 百万 5.04
6.64 百万 61.69 百万 3.92
311.13 千 25.46 百万 1.62
17.50 百万 17.51 百万 1.11
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型ファンド。キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。主にグローバル債券・通貨市場に投資。ポートフォリオは主に通貨と上場証券・デリバティブで構成される。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-