ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSMRHEI:LX
93.77
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.72 - 101.36
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-3.94%
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前日終値
93.62
52週レンジ
92.72 - 101.36
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
93.77
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.608
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
3.092945
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.82 百万 236.14 百万 12.54
225.00 千 224.79 百万 11.94
158.15 千 157.94 百万 8.39
157.50 千 157.42 百万 8.36
100.00 千 99.10 百万 5.26
10.32 百万 90.86 百万 4.83
10.32 百万 90.86 百万 4.83
80.00 千 79.09 百万 4.20
78.31 百万 78.58 百万 4.17
7.59 百万 66.84 百万 3.55
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型ファンド。キャピタルゲインとインカムゲインによる高水準のトータルリターンを目指す。主にグローバル債券・通貨市場に投資。ポートフォリオは主に通貨と上場証券・デリバティブで構成される。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-