Goldman Sachs - SICAV II - G

GSMMREH:LX
100.50
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.31 - 105.32
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-3.30%
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前日終値
100.38
52週レンジ
100.31 - 105.32
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
100.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
627.503
設定日
12/16/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.17816
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.67%
企業概要
Goldman Sachs II Global Multi-Manager Alternatives Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio seeks absolute returns through allocating assets to a broad range of Managers who employ non-traditional invest ment strategies which may include tactical trading, equity long/short, dynamic equity, relative value, event driven, credit and opportunistic fixed income.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-