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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSMMRAE:LX
11.07
EUR
0.11
1.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.37 - 11.68
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
10.96
52週レンジ
7.37 - 11.68
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.07
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
731.471
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.29 千 20.41 百万 3.11
81.13 千 18.38 百万 2.80
17.79 百万 17.79 百万 2.71
96.94 千 17.74 百万 2.70
303.08 千 14.65 百万 2.23
5.71 千 13.76 百万 2.10
74.83 千 13.73 百万 2.09
15.22 千 11.55 百万 1.76
38.08 千 10.96 百万 1.67
276.71 千 10.84 百万 1.65
企業概要
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long term capital appreciation. The Portfolio will invest in equity and/or equity-related securities of companies located anywhere in the world and UCIs investing predominantly in companies located anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1