Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSMMRAE:LX
10.49
EUR
0.05
0.48%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.21
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.44
52週レンジ
10.00 - 11.21
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.49
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
800.570
設定日
09/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.04 百万 31.04 百万 3.90
513.46 千 25.26 百万 3.18
325.26 千 24.53 百万 3.08
258.46 千 21.67 百万 2.73
98.99 千 18.88 百万 2.37
17.31 千 17.65 百万 2.22
15.02 千 17.54 百万 2.21
121.26 千 16.44 百万 2.07
111.74 千 15.71 百万 1.97
469.35 千 14.56 百万 1.83
企業概要
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long term capital appreciation. The Portfolio will invest in equity and/or equity-related securities of companies located anywhere in the world and UCIs investing predominantly in companies located anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1