Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSMMRAE:LX
10.60
EUR
0.08
0.76%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.21
年初来リターン
1.24%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.00 - 11.21
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
789.611
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.93 百万 31.93 百万 4.00
21.83 千 23.69 百万 2.97
470.80 千 22.12 百万 2.77
218.00 千 21.67 百万 2.72
314.53 千 20.76 百万 2.60
11.04 千 17.97 百万 2.25
82.88 千 15.99 百万 2.00
107.87 千 15.07 百万 1.89
282.20 千 13.22 百万 1.66
475.25 千 13.13 百万 1.64
企業概要
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long term capital appreciation. The Portfolio will invest in equity and/or equity-related securities of companies located anywhere in the world and UCIs investing predominantly in companies located anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1