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ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GSMISEH:LX
8.91
EUR
0.04
0.45%
更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.62 - 9.04
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
8.87
52週レンジ
8.62 - 9.04
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
8.91
資産総額 (十億 USD) ( 02/14/2020)
7.565
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.132236
直近配当利回り(税込)
5.94%
ファンドマネージャ
Ricardo H Penfold / Owi Ruivivar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.02 千 123.06 百万 1.60
95.00 千 106.53 百万 1.38
81.41 千 95.29 百万 1.24
90.74 千 84.86 百万 1.10
79.21 千 82.80 百万 1.07
76.35 千 82.59 百万 1.07
67.05 千 80.72 百万 1.05
80.96 千 76.99 百万 1.00
66.49 千 76.80 百万 1.00
76.37 千 76.44 百万 0.99
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-