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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSMAOCS:LX
95.55
HKD
0.35
0.36%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.73 - 104.47
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
95.90
52週レンジ
79.73 - 104.47
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
95.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
98.391
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.437676
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 3.27
9.78 千 1.26 百万 1.65
5.93 千 915.87 千 1.20
750.00 749.89 千 0.98
750.00 749.71 千 0.98
10.38 千 744.62 千 0.98
3.29 千 743.59 千 0.97
5.80 千 699.38 千 0.92
2.41 千 685.81 千 0.90
6.44 千 644.72 千 0.84
企業概要
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-