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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSLRAUS:LX
115.31
USD
0.03
0.03%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.68 - 115.41
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
115.28
52週レンジ
106.68 - 115.41
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
115.31
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
719.436
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 84.30 百万 12.16
68.72 百万 68.72 百万 9.91
5.83 百万 55.00 百万 7.93
53.00 千 54.67 百万 7.89
3.97 百万 37.75 百万 5.44
57.31 千 36.48 百万 5.26
52.77 千 21.37 百万 3.08
12.60 千 18.81 百万 2.71
18.00 千 18.66 百万 2.69
16.00 千 16.84 百万 2.43
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-