Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSLPIAC:LX
115.61
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.83 - 115.61
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.88%
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52週レンジ
113.83 - 115.61
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
115.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
826.048
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 百万 94.51 百万 11.54
77.79 百万 77.79 百万 9.50
8.15 百万 71.84 百万 8.77
47.10 千 53.37 百万 6.51
28.40 千 32.58 百万 3.98
26.62 千 25.66 百万 3.13
25.56 千 25.12 百万 3.07
20.88 千 20.11 百万 2.45
18.30 千 18.48 百万 2.26
10.23 千 18.09 百万 2.21
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-