Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSLPIAC:LX
114.53
USD
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.18 - 114.77
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
114.47
52週レンジ
113.18 - 114.77
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
114.53
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
730.768
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.05 千 115.89 百万 18.92
8.15 百万 73.55 百万 12.01
59.31 百万 59.31 百万 9.68
4.09 百万 36.86 百万 6.02
3.01 百万 27.11 百万 4.43
26.62 千 25.82 百万 4.21
20.88 千 20.04 百万 3.27
12.86 千 14.90 百万 2.43
12.25 千 11.65 百万 1.90
9.82 千 9.90 百万 1.62
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-