Goldman Sachs Funds SICAV -

GSLPIAC:LX
114.36
USD
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更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.84 - 114.77
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
114.36
52週レンジ
112.84 - 114.77
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
114.36
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
677.265
設定日
07/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.05 千 114.97 百万 22.51
38.24 百万 38.31 百万 7.50
28.35 千 28.48 百万 5.58
2.10 百万 19.74 百万 3.87
1.40 百万 13.16 百万 2.58
12.52 千 12.51 百万 2.45
9.82 千 10.00 百万 1.96
7.00 千 7.02 百万 1.37
6.53 千 6.65 百万 1.30
6.29 千 6.27 百万 1.23
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-