ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSJRGBH:LX
12.15
GBP
0.09
0.74%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.78 - 14.87
1年トータルリターン
-18.10%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
12.24
52週レンジ
11.78 - 14.87
1年トータルリターン
-17.71%
年初来リターン
1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
12.15
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2019)
110.666
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.080261
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.00 千 4.58 十億 3.65
974.60 千 4.08 十億 3.25
548.20 千 3.78 十億 3.02
1.21 百万 3.71 十億 2.95
652.20 千 3.69 十億 2.94
93.00 千 3.58 十億 2.85
524.90 千 3.57 十億 2.85
231.90 千 3.51 十億 2.80
625.50 千 3.51 十億 2.80
1.84 百万 3.38 十億 2.70
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-