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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJRAUH:LX
12.74
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.55 - 12.95
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
12.84%
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前日終値
12.75
52週レンジ
8.55 - 12.95
1年トータルリターン
19.51%
年初来リターン
12.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
12.74
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2020)
149.739
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
941.80 千 8.39 十億 5.63
614.50 千 7.92 十億 5.31
920.40 千 7.65 十億 5.13
709.40 千 7.39 十億 4.95
667.00 千 7.34 十億 4.92
1.11 百万 7.30 十億 4.90
2.86 百万 7.11 十億 4.77
343.70 千 6.46 十億 4.33
288.20 千 6.39 十億 4.29
1.48 百万 5.97 十億 4.00
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-