ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSJPRSI:LX
2,340.81
JPY
19.68
0.83%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,318.77 - 2,619.92
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
2,360.49
52週レンジ
2,318.77 - 2,619.92
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
2,340.81
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
130.114
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 12/11/2017)
12.176446
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.20 千 4.36 十億 3.48
274.70 千 3.89 十億 3.11
367.10 千 3.78 十億 3.02
501.90 千 3.63 十億 2.90
222.60 千 3.58 十億 2.87
327.50 千 3.41 十億 2.73
959.60 千 3.25 十億 2.60
600.20 千 3.14 十億 2.51
49.20 千 3.09 十億 2.47
1.64 百万 2.94 十億 2.35
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-