ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSJPPIE:LX
17.80
EUR
0.11
0.63%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.91 - 18.49
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
17.52
52週レンジ
15.91 - 18.49
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
17.8
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
133.629
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
436.30 千 4.04 十億 3.24
577.50 千 3.78 十億 3.03
559.10 千 3.75 十億 3.00
327.50 千 3.69 十億 2.96
505.20 千 3.69 十億 2.96
274.70 千 3.66 十億 2.93
222.60 千 3.60 十億 2.89
1.12 百万 3.41 十億 2.73
600.20 千 3.18 十億 2.55
527.50 千 3.07 十億 2.46
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-