ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GSJIGBH:LX
14.26
GBP
0.19
1.31%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.99 - 14.94
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
14.45
52週レンジ
11.99 - 14.94
1年トータルリターン
21.78%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
14.26
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
131.361
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.076548
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.80 千 3.88 十億 3.00
75.40 千 3.53 十億 2.73
614.00 千 3.52 十億 2.72
292.30 千 3.43 十億 2.65
763.80 千 3.41 十億 2.63
595.60 千 3.38 十億 2.61
1.75 百万 3.28 十億 2.54
594.60 千 3.15 十億 2.44
73.00 千 3.14 十億 2.43
1.19 百万 3.14 十億 2.43
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-