Skip to content

Generali Smart Funds - JP Mo

GSJGIXE:LX
107.91
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 108.80
年初来リターン
6.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.08
52週レンジ
99.97 - 108.80
年初来リターン
6.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
107.909
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
83.602
設定日
11/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.73 千 34.24 百万 99.64
企業概要
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests 85% of its net assets in the Master Fund, JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. The Master Fund invests in equity securities, commodity index instruments, convertible securities, debt securities and money market instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
Rue Jean Monnet,
2180 Luxembourg.
電話番号
-