Generali Smart Funds - JP Mo

GSJGGXE:LX
97.76
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.77 - 99.13
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前日終値
97.82
52週レンジ
96.77 - 99.13
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
97.763
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
25.939
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.64 千 23.46 百万 100.00
企業概要
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests 85% of its net assets in the Master Fund, JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. The Master Fund invests in equity securities, commodity index instruments, convertible securities, debt securities and money market instruments.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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