Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEREU:LX
11.78
EUR
0.07
0.59%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.74 - 13.25
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-5.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.85
52週レンジ
11.74 - 13.25
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.78
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
49.004
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-