Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEPPU:LX
14.74
USD
0.16
1.10%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.93 - 15.28
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
14.58
52週レンジ
12.93 - 15.28
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
14.74
資産総額 (十億 JPY) ( 09/14/2018)
53.865
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.56%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-