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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEPPU:LX
21.26
USD
0.01
0.05%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.90 - 22.11
1年トータルリターン
40.98%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
21.27
52週レンジ
14.90 - 22.11
1年トータルリターン
40.98%
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
21.26
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
215.190
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
904.80 千 9.50 十億 6.01
791.70 千 9.34 十億 5.91
590.30 千 8.20 十億 5.19
640.90 千 7.83 十億 4.95
3.35 百万 7.44 十億 4.71
313.40 千 6.75 十億 4.28
330.20 千 6.13 十億 3.88
680.80 千 5.91 十億 3.74
1.43 百万 5.66 十億 3.58
1.15 百万 5.37 十億 3.40
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-