Skip to content

Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEOAC:LX
15.79
CHF
更新日時 2021/05/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 16.99
1年トータルリターン
33.93%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
12.00 - 16.99
1年トータルリターン
36.36%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
15.79
資産総額 (十億 JPY) ( 05/14/2021)
207.865
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.80 千 13.08 十億 6.17
932.90 千 12.53 十億 5.91
943.60 千 12.27 十億 5.79
2.19 百万 11.83 十億 5.58
547.10 千 11.72 十億 5.53
757.80 千 11.62 十億 5.48
947.10 千 10.98 十億 5.18
2.22 百万 10.30 十億 4.86
3.51 百万 9.15 十億 4.32
3.97 百万 9.10 十億 4.29
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-