Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEGPH:LX
11.00
GBP
0.04
0.36%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 13.56
1年トータルリターン
-17.10%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.68 - 13.56
1年トータルリターン
-17.17%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
44.778
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.017617
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-