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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEGPH:LX
17.28
GBP
0.17
0.97%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.09 - 18.70
1年トータルリターン
32.28%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
17.45
52週レンジ
13.09 - 18.70
1年トータルリターン
34.65%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
17.28
資産総額 (十億 JPY) ( 05/17/2021)
205.295
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.035159
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.80 千 13.08 十億 6.17
932.90 千 12.53 十億 5.91
943.60 千 12.27 十億 5.79
2.19 百万 11.83 十億 5.58
547.10 千 11.72 十億 5.53
757.80 千 11.62 十億 5.48
947.10 千 10.98 十億 5.18
2.22 百万 10.30 十億 4.86
3.51 百万 9.15 十億 4.32
3.97 百万 9.10 十億 4.29
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-