Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSJEGPH:LX
12.14
GBP
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.95 - 13.56
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
12.17
52週レンジ
11.95 - 13.56
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.14
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
49.256
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.013042
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of Japanese securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-