Skip to content

Yarra Australian Real Assets

GSJAINF:AU
0.9018
AUD
0.0045
0.50%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8101 - 0.9638
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
-0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9063
52週レンジ
0.8101 - 0.9638
1年トータルリターン
17.81%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
0.9018
資産総額 (百万 AUD) ( 03/31/2021)
23.823
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0101038096
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Geoff Frankish
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.01 千 4.52 百万 18.22
163.64 千 3.03 百万 12.22
243.17 千 2.46 百万 9.90
480.95 千 2.20 百万 8.87
301.46 千 2.02 百万 8.15
企業概要
Yarra Australian Real Assets Securities Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a balance of income & medium to long-term capital growth and to outperform the UBS Infrastructure and Utilities Acc Index. The Fund invests primarily in Infrastructure securities listed on the ASX, up to 10% may be invested in securities outside of the Index.
住所
Yarra Capital Management Pty Ltd
Level 19, 101 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9679-1111
Webサイト
www.yarracm.com