ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GSIUX:US
NASDAQ GM
11.74
USD
0.08
0.69%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.66 - 13.16
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-6.61%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.66 - 13.16
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-6.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
2.293
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.001697877
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
SAM FINKELSTEIN / RICARDO H PENFOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.52 千 41.09 百万 1.73
32.63 千 30.53 百万 1.29
29.13 千 30.35 百万 1.28
28.84 千 28.13 百万 1.19
30.92 千 27.05 百万 1.14
145.93 千 27.00 百万 1.14
24.05 千 26.45 百万 1.12
25.21 千 24.56 百万 1.04
26.35 千 24.07 百万 1.02
23.91 千 23.58 百万 1.00
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550