ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GSIUX:US
NASDAQ GM
12.05
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.05 - 13.16
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-5.29%
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前日終値
12.06
52週レンジ
12.05 - 13.16
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-5.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12.05
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
2.130
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.0016334
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
SAM FINKELSTEIN / RICARDO H PENFOLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.54 百万 47.54 百万 1.83
41.52 千 41.98 百万 1.62
33.00 千 34.74 百万 1.34
145.93 千 34.37 百万 1.32
32.63 千 31.94 百万 1.23
29.13 千 31.09 百万 1.20
28.77 千 30.73 百万 1.18
30.92 千 29.87 百万 1.15
25.47 千 26.98 百万 1.04
24.05 千 26.70 百万 1.03
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550