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ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GSIRX:US
NASDAQ GM
12.33
USD
0.03
0.24%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.84 - 12.87
1年トータルリターン
17.96%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
12.30
52週レンジ
10.84 - 12.87
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
12.33
資産総額 (十億 USD) ( 05/07/2021)
1.335
設定日
07/30/2010
直近配当額 ( 05/07/2021)
0.003686985
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
Samuel Finkelstein "Sam" / Ricardo H Penfold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.79 百万 70.79 百万 5.48
25.54 千 28.70 百万 2.22
13.56 千 16.77 百万 1.30
10.47 千 13.47 百万 1.04
13.05 千 12.53 百万 0.97
12.56 千 12.47 百万 0.97
12.81 千 11.45 百万 0.89
23.90 千 10.95 百万 0.85
9.86 千 10.68 百万 0.83
8.36 千 10.57 百万 0.82
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550