Goldman Sachs Funds SICAV -

GSIRIGB:LX
114.15
GBP
0.23
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.53 - 119.79
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
114.38
52週レンジ
111.53 - 119.79
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
114.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
44.880
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
3.777881
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 千 1.08 百万 2.15
149.66 千 1.01 百万 2.00
27.81 千 986.91 千 1.96
5.86 千 750.96 千 1.50
720.00 707.90 千 1.41
6.09 千 669.72 千 1.33
14.77 千 633.57 千 1.26
6.08 千 596.96 千 1.19
500.00 572.53 千 1.14
13.90 千 559.70 千 1.11
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-