Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIPIUS:LX
105.31
USD
0.05
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.61 - 107.35
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
105.26
52週レンジ
100.61 - 107.35
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
105.31
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
43.286
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
3.093554
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 3.39 百万 7.86
10.00 2.11 百万 4.89
22.84 千 912.08 千 2.11
24.57 千 842.81 千 1.95
4.82 千 638.08 千 1.48
5.00 千 575.09 千 1.33
500.00 550.08 千 1.27
5.02 千 532.42 千 1.23
12.13 千 513.10 千 1.19
4.99 千 502.12 千 1.16
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-