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Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIPIAU:LX
146.24
USD
更新日時 2021/05/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.98 - 147.19
1年トータルリターン
24.59%
年初来リターン
5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
118.98 - 147.19
1年トータルリターン
25.23%
年初来リターン
5.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
146.24
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2021)
229.270
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.50 百万 1.78
10.99 千 1.67 百万 1.19
6.46 千 1.52 百万 1.09
1.50 千 1.50 百万 1.07
21.62 千 1.32 百万 0.94
12.86 千 1.29 百万 0.92
12.17 千 1.25 百万 0.89
1.20 千 1.20 百万 0.85
18.71 千 1.19 百万 0.85
2.77 千 1.19 百万 0.84
企業概要
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Asset Mgmt Intl
Peterborough Court
133 Fleet Street
London EC4A 2BB
United Kingdom
電話番号
-