ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSIOUSH:LX
10.39
USD
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.32 - 10.67
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.38%
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52週レンジ
10.32 - 10.67
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.39
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
1.234
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.240863
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 65.09 百万 5.27
46.00 千 40.17 百万 3.25
36.98 千 37.15 百万 3.01
39.00 千 34.72 百万 2.81
38.00 千 33.89 百万 2.75
3.70 百万 33.51 百万 2.71
4.24 百万 32.94 百万 2.67
3.76 百万 31.52 百万 2.55
30.86 千 30.92 百万 2.50
33.00 千 28.92 百万 2.34
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1