ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GSIOUSH:LX
10.37
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.32 - 10.67
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.32 - 10.67
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.37
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.242
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.240863
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 百万 37.38 百万 3.00
33.56 千 33.75 百万 2.71
40.00 千 33.43 百万 2.68
3.70 百万 33.02 百万 2.65
31.63 千 32.89 百万 2.64
4.24 百万 32.59 百万 2.61
3.64 百万 27.92 百万 2.24
3.44 百万 26.34 百万 2.11
25.58 千 25.62 百万 2.06
2.57 百万 21.46 百万 1.72
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1