Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSIOCEU:LX
109.17
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.88 - 113.56
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
109.03
52週レンジ
105.88 - 113.56
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
109.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
40.316
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.952866
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.38 千 1.02 百万 2.36
23.66 千 858.46 千 1.99
85.25 千 650.86 千 1.51
4.99 千 605.12 千 1.40
12.57 千 540.84 千 1.25
5.18 千 539.96 千 1.25
500.00 528.53 千 1.22
5.20 千 512.67 千 1.19
5.17 千 497.05 千 1.15
5.56 千 459.90 千 1.06
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-