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Goldman Sachs - SICAV II - I

GSIMISM:LX
96.97
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.57 - 99.75
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
97.08
52週レンジ
92.57 - 99.75
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
96.97
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2021)
504.706
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.040838
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Goldman Sachs Funds II SICAV - Income Multi-Sector Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seeks total returns consisting of income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income Transferable Securities.
住所
Goldman Sachs Funds II SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-