ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジッ

GSIIXOH:LX
60.28
USD
0.02
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.28 - 69.64
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
60.30
52週レンジ
60.28 - 69.64
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
60.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
2.928
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.811099
直近配当利回り(税込)
16.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.95 百万 577.36 百万 18.74
12.10 百万 109.21 百万 3.54
7.64 百万 73.27 百万 2.38
36.50 千 36.78 百万 1.19
35.85 千 36.11 百万 1.17
34.55 千 34.76 百万 1.13
33.45 千 32.86 百万 1.07
31.25 千 31.42 百万 1.02
161.00 千 29.79 百万 0.97
28.50 千 28.68 百万 0.93
企業概要
ゴールドマンサックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ(Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益および運用益から目的とするトータルリターンを目指す。投資適格債および投資不適格債などのグローバル債券のほか、通貨市場に主に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-